华安双核驱动混合C (013504.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孙澍基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0085元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (7828 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安双核驱动混合(006121) |
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华安双核驱动混合C(013504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-07-22 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-07-21 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-07-20 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-17 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-16 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-07-15 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-07-14 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-13 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-07-10 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-07-09 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-07-08 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-07-07 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-07-06 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-07-03 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-07-02 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-07-01 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-06-30 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-29 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-06-26 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-06-25 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-06-24 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-23 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-06-22 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-18 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-06-17 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-16 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-06-15 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-06-12 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-06-11 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-10 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-06-09 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-06-08 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-06-05 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-04 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-06-03 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-02 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-01 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-29 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-05-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-27 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-05-26 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-05-25 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-22 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-21 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-05-20 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-19 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-18 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-15 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-14 | 1.9743元 | 1.9743元 |