华安双核驱动混合C (013504.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理孙澍基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9074元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (8351 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安双核驱动混合(006121) |
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华安双核驱动混合C(013504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-04 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-06-03 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-02 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-01 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-29 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-05-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-27 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-05-26 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-05-25 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-22 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-21 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-05-20 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-19 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-05-18 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-15 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-14 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-05-13 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-12 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-05-11 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-05-08 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-05-07 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-06 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-30 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-04-29 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-04-28 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-04-27 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-24 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-04-23 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-04-22 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-04-21 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-20 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-04-17 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-04-16 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-15 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-04-14 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-04-13 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-04-10 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-09 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-04-08 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-04-07 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-04-03 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-04-02 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-04-01 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-31 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-03-30 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-03-27 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-03-26 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-03-25 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-03-24 | 1.9736元 | 1.9736元 |