长信多利混合C (013488.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6298元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (8225 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信多利混合(519959) 、长信多利混合E |
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长信多利混合C(013488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-04 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-03 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-07-31 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-07-30 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-29 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-07-27 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-24 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-23 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-21 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-20 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-07-17 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-16 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-15 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-14 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-13 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-10 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-07-09 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-07-08 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-07 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-06 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-02 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-01 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-30 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-06-29 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-06-26 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-25 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-24 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-06-22 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-06-18 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-17 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-16 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-15 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-11 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-10 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-08 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-05 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-06-04 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-03 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-02 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-06-01 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-29 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-28 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-27 | 1.6072元 | 1.6072元 |