博时智选量化多因子股票C (013466.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型股票型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (1951 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智选量化多因子股票(013465) |
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博时智选量化多因子股票C(013466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0689元 | 1.5505元 |
| 2026-07-16 | 1.1302元 | 1.6118元 |
| 2026-07-15 | 1.1399元 | 1.6215元 |
| 2026-07-14 | 1.1434元 | 1.6250元 |
| 2026-07-13 | 1.1381元 | 1.6197元 |
| 2026-07-10 | 1.1604元 | 1.6420元 |
| 2026-07-09 | 1.2436元 | 1.6632元 |
| 2026-07-08 | 1.2219元 | 1.6415元 |
| 2026-07-07 | 1.2389元 | 1.6585元 |
| 2026-07-06 | 1.2544元 | 1.6740元 |
| 2026-07-03 | 1.2694元 | 1.6890元 |
| 2026-07-02 | 1.2619元 | 1.6815元 |
| 2026-07-01 | 1.2920元 | 1.7116元 |
| 2026-06-30 | 1.2923元 | 1.7119元 |
| 2026-06-29 | 1.2541元 | 1.6737元 |
| 2026-06-26 | 1.2313元 | 1.6509元 |
| 2026-06-25 | 1.2731元 | 1.6927元 |
| 2026-06-24 | 1.2631元 | 1.6827元 |
| 2026-06-23 | 1.2526元 | 1.6722元 |
| 2026-06-22 | 1.2831元 | 1.7027元 |
| 2026-06-18 | 1.2666元 | 1.6862元 |
| 2026-06-17 | 1.2628元 | 1.6824元 |
| 2026-06-16 | 1.2526元 | 1.6722元 |
| 2026-06-15 | 1.2485元 | 1.6681元 |
| 2026-06-12 | 1.2156元 | 1.6352元 |
| 2026-06-11 | 1.2029元 | 1.6225元 |
| 2026-06-10 | 1.2101元 | 1.6297元 |
| 2026-06-09 | 1.2290元 | 1.6486元 |
| 2026-06-08 | 1.2490元 | 1.6204元 |
| 2026-06-05 | 1.2896元 | 1.6610元 |
| 2026-06-04 | 1.3175元 | 1.6889元 |
| 2026-06-03 | 1.3214元 | 1.6928元 |
| 2026-06-02 | 1.3091元 | 1.6805元 |
| 2026-06-01 | 1.2996元 | 1.6710元 |
| 2026-05-29 | 1.3182元 | 1.6896元 |
| 2026-05-28 | 1.3620元 | 1.7334元 |
| 2026-05-27 | 1.3587元 | 1.7301元 |
| 2026-05-26 | 1.3849元 | 1.7563元 |
| 2026-05-25 | 1.4019元 | 1.7733元 |
| 2026-05-22 | 1.3823元 | 1.7537元 |
| 2026-05-21 | 1.3527元 | 1.7241元 |
| 2026-05-20 | 1.3955元 | 1.7669元 |
| 2026-05-19 | 1.3862元 | 1.7576元 |
| 2026-05-18 | 1.3720元 | 1.7434元 |
| 2026-05-15 | 1.3596元 | 1.7310元 |
| 2026-05-14 | 1.3658元 | 1.7372元 |
| 2026-05-13 | 1.3920元 | 1.7634元 |
| 2026-05-12 | 1.3449元 | 1.7163元 |
| 2026-05-11 | 1.3627元 | 1.7341元 |
| 2026-05-08 | 1.2987元 | 1.6701元 |