博时凤凰领航混合A(013450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-29 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |