华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C (013448.jj 已退市) 智能制造 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21退市时间2024-10-21总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 华宝中证智能制造主题ETF | ||
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华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-21 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-10-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-17 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-10-16 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-10-15 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-10-14 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-11 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-10-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-10-09 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-10-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-09-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-09-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-09-26 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-09-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-09-24 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-09-23 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-09-20 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-19 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-09-18 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-09-13 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-09-12 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-09-11 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-10 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-09-09 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-09-06 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-09-05 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-09-04 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-09-03 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-09-02 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-08-30 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-29 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-08-28 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-27 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-08-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-23 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-22 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-21 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-19 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-16 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-15 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-08-14 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-08-13 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-08-12 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-08-09 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-08-08 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-08-07 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-06 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-08-05 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-08-02 | 0.6986元 | 0.6986元 |