华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐恒基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6587元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2263 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合(013389) |
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-09 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-07-08 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-07 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-06 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-07-03 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-07-02 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-07-01 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-06-30 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-29 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-26 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-25 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-06-24 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-23 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-06-22 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-06-18 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-06-17 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-16 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-11 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-10 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-08 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-05 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-04 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-06-03 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-02 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-01 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-29 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-05-28 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-27 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-26 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-22 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-21 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-20 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-19 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-14 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |