华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐恒基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4096元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3674 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合(013389) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-21 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-20 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-19 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-14 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-07 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-31 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-03-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-23 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-19 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-13 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |