华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9742元 (2026-01-30) 基金经理徐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7724 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合A |
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-15 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-01-14 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-13 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-01-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-01-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-01-08 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-01-07 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-01-06 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-01-05 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-31 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-12-29 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-12-25 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-12-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-12-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-12-19 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2025-12-18 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-12-17 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-12-15 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-12-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-11 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-10 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-12-08 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-12-05 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2025-12-04 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-12-03 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-12-02 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-12-01 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-11-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-11-27 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-11-26 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-11-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-11-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-11-21 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-11-20 | 0.7799元 | 0.7799元 |