华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9307元 (2026-03-27) 基金经理徐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7493 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合A |
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-03-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-23 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-19 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-13 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-06 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-03 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-02-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-13 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-12 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-02-06 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-02-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-02-04 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-02-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-02-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-01-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-01-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-20 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-15 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-01-14 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-13 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-01-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-01-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |