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公告
长城健康消费混合A
(013293.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
谭小兵
余欢
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-25
总资产规模
2.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5493
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
237.74%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.16%
(9099 / 9328)
相关基金:
主从基金:
长城健康消费混合C
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长城健康消费混合A(013293) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长城健康消费混合A.(013293) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长城健康消费混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.57
元
2.07亿
3.62亿
元
--
2025-12-31
0.66
元
2.60亿
3.97亿
元
--
2025-09-30
0.76
元
3.30亿
4.32亿
元
--
2025-06-30
0.68
元
3.22亿
4.73亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
2.97亿
4.87亿
元
--
2024-12-31
0.56
元
2.79亿
4.99亿
元
--
2024-09-30
0.59
元
3.10亿
5.24亿
元
--