万家稳鑫30天滚动持有短债债券C(013208) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4.60亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5.22亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.20亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.80亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.18亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.92亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.17亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.41亿 | 7.73亿元 | -- |