摩根动力精选混合C (013137.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6977元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6940 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动力精选混合(006250) |
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摩根动力精选混合C(013137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-05-21 | 3.6189元 | 3.6189元 |
| 2026-05-20 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-05-19 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-05-18 | 3.7025元 | 3.7025元 |
| 2026-05-15 | 3.6708元 | 3.6708元 |
| 2026-05-14 | 3.7443元 | 3.7443元 |
| 2026-05-13 | 3.8455元 | 3.8455元 |
| 2026-05-12 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2026-05-11 | 3.8486元 | 3.8486元 |
| 2026-05-08 | 3.7845元 | 3.7845元 |
| 2026-05-07 | 3.8647元 | 3.8647元 |
| 2026-05-06 | 3.8669元 | 3.8669元 |
| 2026-04-30 | 3.7751元 | 3.7751元 |
| 2026-04-29 | 3.7463元 | 3.7463元 |
| 2026-04-28 | 3.5472元 | 3.5472元 |
| 2026-04-27 | 3.6143元 | 3.6143元 |
| 2026-04-24 | 3.6088元 | 3.6088元 |
| 2026-04-23 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-04-22 | 3.5809元 | 3.5809元 |
| 2026-04-21 | 3.5193元 | 3.5193元 |
| 2026-04-20 | 3.4845元 | 3.4845元 |
| 2026-04-17 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2026-04-16 | 3.4545元 | 3.4545元 |
| 2026-04-15 | 3.2942元 | 3.2942元 |
| 2026-04-14 | 3.3545元 | 3.3545元 |
| 2026-04-13 | 3.2894元 | 3.2894元 |
| 2026-04-10 | 3.1749元 | 3.1749元 |
| 2026-04-09 | 3.0494元 | 3.0494元 |
| 2026-04-08 | 3.0039元 | 3.0039元 |
| 2026-04-07 | 2.8951元 | 2.8951元 |
| 2026-04-03 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2026-04-02 | 2.9191元 | 2.9191元 |
| 2026-04-01 | 2.9483元 | 2.9483元 |
| 2026-03-31 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-03-30 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-03-27 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2026-03-26 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-03-25 | 2.9613元 | 2.9613元 |
| 2026-03-24 | 2.9126元 | 2.9126元 |
| 2026-03-23 | 2.8567元 | 2.8567元 |
| 2026-03-20 | 2.9305元 | 2.9305元 |
| 2026-03-19 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-03-18 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-03-17 | 2.9865元 | 2.9865元 |
| 2026-03-16 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-03-13 | 3.0789元 | 3.0789元 |
| 2026-03-12 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2026-03-11 | 3.1131元 | 3.1131元 |
| 2026-03-10 | 3.0912元 | 3.0912元 |