摩根动力精选混合C (013137.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0045元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (7732 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根动力精选混合(006250) |
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摩根动力精选混合C(013137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2026-07-22 | 2.9545元 | 2.9545元 |
| 2026-07-21 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2026-07-20 | 2.9034元 | 2.9034元 |
| 2026-07-17 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-07-16 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-07-15 | 3.2201元 | 3.2201元 |
| 2026-07-14 | 3.2741元 | 3.2741元 |
| 2026-07-13 | 3.1453元 | 3.1453元 |
| 2026-07-10 | 3.2239元 | 3.2239元 |
| 2026-07-09 | 3.3573元 | 3.3573元 |
| 2026-07-08 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-07-07 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2026-07-06 | 3.4275元 | 3.4275元 |
| 2026-07-03 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-07-02 | 3.5273元 | 3.5273元 |
| 2026-07-01 | 3.6764元 | 3.6764元 |
| 2026-06-30 | 3.7487元 | 3.7487元 |
| 2026-06-29 | 3.6283元 | 3.6283元 |
| 2026-06-26 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-06-25 | 3.8484元 | 3.8484元 |
| 2026-06-24 | 3.8151元 | 3.8151元 |
| 2026-06-23 | 3.7132元 | 3.7132元 |
| 2026-06-22 | 3.9067元 | 3.9067元 |
| 2026-06-18 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-06-17 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2026-06-16 | 3.8033元 | 3.8033元 |
| 2026-06-15 | 3.8008元 | 3.8008元 |
| 2026-06-12 | 3.6625元 | 3.6625元 |
| 2026-06-11 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-06-10 | 3.5819元 | 3.5819元 |
| 2026-06-09 | 3.6646元 | 3.6646元 |
| 2026-06-08 | 3.5091元 | 3.5091元 |
| 2026-06-05 | 3.5967元 | 3.5967元 |
| 2026-06-04 | 3.6856元 | 3.6856元 |
| 2026-06-03 | 3.6896元 | 3.6896元 |
| 2026-06-02 | 3.6296元 | 3.6296元 |
| 2026-06-01 | 3.5453元 | 3.5453元 |
| 2026-05-29 | 3.6415元 | 3.6415元 |
| 2026-05-28 | 3.7269元 | 3.7269元 |
| 2026-05-27 | 3.7262元 | 3.7262元 |
| 2026-05-26 | 3.7383元 | 3.7383元 |
| 2026-05-25 | 3.7101元 | 3.7101元 |
| 2026-05-22 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-05-21 | 3.6189元 | 3.6189元 |
| 2026-05-20 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2026-05-19 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-05-18 | 3.7025元 | 3.7025元 |
| 2026-05-15 | 3.6708元 | 3.6708元 |
| 2026-05-14 | 3.7443元 | 3.7443元 |