西部利得沣泰债券C (013131.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2021-07-23基金净值1.1555元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5864 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣泰债券(008255) |
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西部利得沣泰债券C(013131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-31 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |