华夏先进制造龙头混合C (013108.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4565元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率30.89% (661 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先进制造龙头混合(013107) |
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华夏先进制造龙头混合C(013108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.4565元 | 3.4565元 |
| 2026-06-24 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-06-23 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2026-06-22 | 3.2225元 | 3.2225元 |
| 2026-06-18 | 3.1305元 | 3.1305元 |
| 2026-06-17 | 3.0358元 | 3.0358元 |
| 2026-06-16 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-06-15 | 2.8414元 | 2.8414元 |
| 2026-06-12 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2026-06-11 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-06-10 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-06-09 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2026-06-08 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-06-05 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2026-06-04 | 2.7341元 | 2.7341元 |
| 2026-06-03 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-06-02 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-06-01 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-05-29 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-05-28 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-05-27 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-05-26 | 2.6945元 | 2.6945元 |
| 2026-05-25 | 2.6401元 | 2.6401元 |
| 2026-05-22 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-05-21 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-05-20 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-05-19 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2026-05-18 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-05-15 | 2.3177元 | 2.3177元 |
| 2026-05-14 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-05-13 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-05-12 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-05-11 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-08 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-07 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-06 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-30 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-04-29 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-04-28 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-04-27 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-04-24 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-04-23 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-04-22 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-04-21 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-04-20 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-04-17 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-04-16 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-04-15 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-04-14 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-04-13 | 1.8532元 | 1.8532元 |