华夏先进制造龙头混合C (013108.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6803元 (2026-04-07) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1453 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先进制造龙头混合A |
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华夏先进制造龙头混合C(013108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-03 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-02 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-04-01 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-03-31 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-03-27 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-26 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-25 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-24 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-23 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-20 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-19 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-03-18 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-17 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-03-16 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-03-13 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-03-12 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-11 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-03-10 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-09 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-06 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-03-05 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-04 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-03 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-03-02 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-02-27 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-02-26 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-02-25 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-02-24 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-02-13 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-02-12 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-02-11 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-02-10 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-02-09 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-02-06 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-02-05 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-02-04 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-02-03 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-02-02 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-01-29 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-01-28 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-01-27 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-01-26 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-23 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-01-22 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-21 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-01-20 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-01-19 | 1.7347元 | 1.7347元 |