天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A (013089.jj 已退市) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型FOF成立日期2021-12-21退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (1084 / 1148) |
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A(013089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.55万 | 10.45% |
| (其中) 股票 | 107.55万 | 10.45% | |
| 2 | 基金投资 | 755.75万 | 73.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.32万 | 3.92% |
| (其中) 债券 | 40.32万 | 3.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 115.70万 | 11.24% |
| 5 | 其他资产 | 10.20万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.99万 | 8.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.66万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 5.92万 | 0.58% |
| 房地产业 | 4.68万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.68万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,508.00 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,644.00 | 0.07% |
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