嘉实策略机遇混合发起式C (013056.jj 已退市) 嘉实基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-06 | 基金类型混合型成立日期2021-09-08退市时间2024-09-06成立以来分红再投入年化收益率 |
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嘉实策略机遇混合发起式C(013056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-09-05 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-09-04 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-09-03 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-09-02 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-08-30 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-08-29 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-08-28 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-08-27 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-08-26 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-08-23 | 0.4303元 | 0.4303元 |
| 2024-08-22 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-21 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-08-20 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-08-19 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-08-16 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-08-15 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-08-14 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-08-13 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-08-12 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-08-09 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-08-08 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-08-07 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-08-06 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-08-05 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-08-02 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-08-01 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-31 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-30 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-07-29 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-26 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-25 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-24 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-07-23 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-22 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-19 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-18 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-07-17 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-07-16 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-15 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-07-12 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-07-11 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-10 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-07-09 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-08 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-05 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-04 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-07-03 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-07-02 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-07-01 | 0.4625元 | 0.4625元 |