富国内需增长混合C (013045.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (9062 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国内需增长混合(008901) |
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富国内需增长混合C(013045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |