长城大健康混合A(013037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 151.00万元 | 1.20% | 25.17万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 272.05万元 | 1.20% | 45.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 597.54万元 | 1.20% | 99.59万元 | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |