国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C (013020.jj 已退市) 建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03退市时间2024-08-05成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证全指建筑材料ETF(159745) | ||
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国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C(013020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-02 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-08-01 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-31 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-30 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-29 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-26 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-25 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-24 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-23 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-22 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-19 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-18 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-17 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-16 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-15 | 0.5527元 | 0.5527元 |