国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A (013019.jj 已退市) 建筑材料 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-03退市时间2024-08-05成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证全指建筑材料ETF(159745) | ||
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国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A(013019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-05 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-08-02 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-01 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-07-31 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-30 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-29 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-25 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-24 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-07-23 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-22 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-19 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-18 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-17 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-16 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-15 | 0.5575元 | 0.5575元 |