易方达稳丰90天滚动短债C (012934.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1175元 (2026-01-23) 基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4956 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳丰90天滚动短债A |
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易方达稳丰90天滚动短债C(012934) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 22.48亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 17.26亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 12.06亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.93亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 17.34亿 | 15.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 35.85亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.11亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.99亿 | 9.27亿元 | -- |