富荣福耀混合C (012877.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6683 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福耀混合(012876) |
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富荣福耀混合C(012877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-01 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-25 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-22 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-21 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-19 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-15 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-12 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-11 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-30 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-29 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-28 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-24 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-21 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |