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概况
announcement
招商景气精选股票A
(012835.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2021-07-20
总资产规模
4.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3865
元
(
2025-12-29
)
基金经理
梁辰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-18
)
持仓换手率
964.91%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.63%
(2777 / 5479)
相关基金:
主从基金:
招商景气精选股票C
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招商景气精选股票A(012835) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商景气精选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.42
元
4.15亿
2.91亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
4.74亿
4.59亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
5.32亿
5.48亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
5.55亿
5.62亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
7.85亿
7.81亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
7.17亿
7.84亿
元
--
2024-03-31
--
7.07亿
8.12亿
元
--