博时移动互联主题混合C (012780.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2438元 (2026-03-20) 基金经理陈伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4290 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合A |
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博时移动互联主题混合C(012780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-18 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-13 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-11 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-10 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-09 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-06 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-04 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-03 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-02 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-26 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-25 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-24 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-13 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-02-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-11 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-02-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-02-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-06 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-04 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-02-02 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-30 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-29 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-26 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-22 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-01-21 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-20 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-01-19 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-16 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-15 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-01-14 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-13 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-09 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-05 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-31 | 1.2930元 | 1.2930元 |