博时移动互联主题混合C (012780.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3024元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3670 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合(012779) |
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博时移动互联主题混合C(012780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-30 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-27 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-07-24 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-07-23 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-22 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-21 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-17 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-16 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-15 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-07-13 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-10 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-09 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-08 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-07 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-07-06 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-03 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-07-02 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-01 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-30 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-06-29 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-26 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-25 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-24 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-23 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-06-22 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-06-18 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-17 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-06-16 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-15 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-06-12 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-11 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-09 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-08 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-05 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-04 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-03 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-02 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-01 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-29 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-28 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-27 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-25 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |