博时移动互联主题混合C (012780.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6071元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2634 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合(012779) |
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博时移动互联主题混合C(012780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-06-12 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-11 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-09 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-08 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-05 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-04 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-03 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-02 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-01 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-29 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-28 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-27 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-25 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-21 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-20 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-19 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-15 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-14 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-13 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-12 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-11 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-08 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-07 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-06 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-30 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-27 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-24 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-23 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-22 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-21 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-20 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-16 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-10 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-09 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-08 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-07 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |