博时移动互联主题混合C (012780.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3755元 (2026-01-12) 基金经理陈伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3477 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时移动互联主题混合A |
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博时移动互联主题混合C(012780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-09 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-07 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-01-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-05 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-31 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-26 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-24 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-23 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-19 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-17 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-12-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-10 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-12-09 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-04 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-03 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-02 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-01 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-11-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-25 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-21 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-20 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-19 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-13 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-11-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-11-07 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-11-05 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-11-03 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-10-31 | 1.3430元 | 1.3430元 |