国泰中证细分化工产业主题ETF联接C (012731.jj 已退市) 细分化工 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24退市时间2024-06-25成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证细分化工产业主题ETF(516220) | ||
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国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-06-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-06-21 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-20 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-19 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-18 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-06-14 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-13 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-12 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-11 | 0.6307元 | 0.6307元 |