长安成长优选混合A(012688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-20 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-17 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-01 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-30 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-27 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-22 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |