建信中证全指证券公司ETF发起式联接C (012646.jj 已退市) 证券公司 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2024-09-09 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09退市时间2024-09-09成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 建信中证全指证券公司ETF | ||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接C(012646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-09 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-09-06 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-09-05 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-09-04 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-03 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-09-02 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-30 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-08-29 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-08-28 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-27 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-26 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-23 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-08-22 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-21 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-20 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-19 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-08-16 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-08-15 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-08-14 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-13 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-08-12 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-09 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-08 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-08-07 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-08-06 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-08-05 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-08-02 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-01 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-30 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-29 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-25 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-24 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-23 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-22 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-19 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-18 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-17 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-16 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-15 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-12 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-11 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-10 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-09 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-05 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-04 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-03 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-02 | 0.6946元 | 0.6946元 |