天弘中证沪港深科技龙头指数C (012560.jj 已退市) SHS科技龙头 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-25 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-26退市时间2024-10-25总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-10-24 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-10-22 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-10-21 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-18 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-10-17 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-10-16 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-10-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-14 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-11 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-10 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-10-09 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-10-08 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-09-30 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-09-27 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-09-26 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-09-25 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-09-24 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-09-23 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-09-20 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-09-19 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-09-18 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-09-12 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-09-11 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-09-10 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-09-09 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-09-06 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-05 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-09-04 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-09-03 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-09-02 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-30 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-28 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-08-27 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-26 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-23 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-22 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-21 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-08-20 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-08-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-16 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-15 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-14 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-13 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-12 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-09 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |