华商核心引力混合A(012491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-09-16 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-09-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-09-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-31 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-21 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-17 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-11 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-07 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-27 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-17 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-14 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-10 | 1.5457元 | 1.5457元 |