广发睿毅领先混合C (012449.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9722元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8537 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿毅领先混合(005233) |
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广发睿毅领先混合C(012449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-06-04 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-06-03 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-02 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-06-01 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-05-29 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-28 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-27 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-26 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-05-25 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-05-22 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-05-21 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-20 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-05-19 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-05-18 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-15 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-14 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-05-13 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-05-12 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-05-11 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-05-08 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-05-07 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-06 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-04-30 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-04-29 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-04-28 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-27 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-04-24 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-04-23 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-04-22 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-04-21 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-04-20 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-17 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-04-16 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-04-15 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-04-14 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-04-13 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-04-10 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-04-09 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-08 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-04-07 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-04-03 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-02 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-04-01 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-03-31 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-30 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-03-27 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-26 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-03-25 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-03-24 | 2.0760元 | 2.0760元 |