广发睿毅领先混合C (012449.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9485元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8404 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿毅领先混合(005233) |
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广发睿毅领先混合C(012449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-07-30 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-07-29 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-07-28 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-07-27 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-24 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-07-23 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-22 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-07-21 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-07-20 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-07-17 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-07-16 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-07-15 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-07-14 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-13 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-07-10 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-07-09 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-08 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-07-07 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-07-06 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-03 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-02 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-01 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-06-29 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-06-26 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-25 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-06-24 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-23 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-06-22 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-06-18 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-17 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-06-16 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-15 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-06-12 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-06-11 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-10 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-06-09 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-08 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-05 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-06-04 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-06-03 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-02 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-06-01 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-05-29 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-05-28 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-27 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-26 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-05-25 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-05-22 | 2.0366元 | 2.0366元 |