天弘国证建材指数C (012419.jj 已退市) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-01 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02退市时间2024-11-01总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘国证建材指数C(012419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-10-31 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-30 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-10-29 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-10-28 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-10-25 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-10-24 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-10-23 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-10-22 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-10-21 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-10-18 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-10-17 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-10-16 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-10-15 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-10-14 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-10-11 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-10-10 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-10-09 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-10-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-09-30 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-09-27 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-09-26 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-09-25 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-09-24 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-09-23 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-09-20 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-09-19 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-09-18 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-09-13 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-09-12 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-09-11 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-09-10 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-09-09 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-09-06 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-09-05 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-09-04 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-09-03 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-09-02 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-08-30 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-08-29 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-28 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-27 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-08-26 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-08-23 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-08-22 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-08-21 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-20 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-08-19 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-08-16 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-08-15 | 0.5558元 | 0.5558元 |