南方行业领先混合(012314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-23 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-20 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-16 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-15 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-14 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-13 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-05 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-01 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-27 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-20 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |