东兴宸瑞量化混合C(012298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-29 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-19 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |