东兴宸瑞量化混合C (012298.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邢嫣然基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2411元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5276 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸瑞量化混合(012297) |
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东兴宸瑞量化混合C(012298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-23 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-16 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-15 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-26 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-22 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-21 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-19 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-14 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-30 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-22 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |