东兴宸瑞量化混合C(012298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-10-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-09-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-17 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-31 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-14 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-07 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-31 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |