天弘鑫悦成长A(012258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-10-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-10-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-10-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-10-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-10-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-10-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-09-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-09-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-31 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-18 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-14 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-07 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |