工银彭博国开债1-3年指数E (012165.jj 已退市) 申 | 退市时间 | 2023-04-06 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2021-04-30退市时间2023-04-06成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 主从基金: 工银彭博国开债1-3年指数A 、工银彭博国开债1-3年指数C | ||
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工银彭博国开债1-3年指数E(012165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.21万元 | 0.15% | 2.74万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 8.21万元 | 0.15% | 2.74万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.99万元 | 0.15% | 2.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.99万元 | 0.15% | 2.66万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.80万元 | 0.15% | 6.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.80万元 | 0.15% | 6.27万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |