招商添浩纯债D(012133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 615.97万元 | 0.30% | 205.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 941.21万元 | 0.30% | 313.74万元 | 0.10% |
| 2024-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 327.99万元 | 0.30% | 109.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 474.81万元 | 0.30% | 158.27万元 | 0.10% |