富国安泰90天滚动持有短债债券C (012000.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型债券型成立日期2021-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4977 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安泰90天滚动持有短债债券(011999) 、富国安泰90天滚动持有短债债券E |
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富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6.42亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6.83亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 7.28亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.70亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8.15亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.75亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 9.79亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.09亿 | 9.22亿元 | -- |