国泰诚益混合C (011996.jj 已退市) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-17 | 基金类型混合型成立日期2021-05-07退市时间2024-12-17总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (5640 / 8647) |
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国泰诚益混合C(011996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-03 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-11-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-05 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-01 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-10-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-30 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-25 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-14 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-10-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-10-09 | 0.9673元 | 0.9673元 |