博时先进制造混合A(011874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-30 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |