东方阿尔法产业先锋混合C (011705.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4322元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-15.34% (9135 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合(011704) |
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东方阿尔法产业先锋混合C(011705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-08-03 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2026-07-31 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2026-07-30 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2026-07-29 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-07-28 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2026-07-27 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-07-24 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-07-23 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2026-07-22 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2026-07-21 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-07-20 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-07-17 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2026-07-16 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-07-15 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-07-14 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-07-13 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-10 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-07-09 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-07-08 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-07-07 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-07-06 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-07-03 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-07-02 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-01 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-30 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-29 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-06-26 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-25 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-24 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-23 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-22 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-18 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-17 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-16 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-06-15 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-12 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-06-11 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-06-10 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-09 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-08 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-06-05 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-06-04 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-06-03 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-02 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-06-01 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-05-28 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-05-27 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-26 | 0.6555元 | 0.6555元 |