东方阿尔法产业先锋混合C (011705.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6760元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8752 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合(011704) |
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东方阿尔法产业先锋混合C(011705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-12 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-06-11 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-06-10 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-09 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-08 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-06-05 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-06-04 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-06-03 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-06-02 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-06-01 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-29 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-05-28 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-05-27 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-26 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-05-25 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-22 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-05-21 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-05-20 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-05-19 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2026-05-18 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-05-15 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-05-14 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-05-13 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-12 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-11 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-05-08 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-05-07 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-05-06 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-04-30 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-29 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-28 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-27 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-04-24 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-04-23 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-04-22 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-04-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-20 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-04-17 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-04-16 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-04-15 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-04-14 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-04-13 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-04-10 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-04-09 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-04-08 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-04-07 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-04-03 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-04-02 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-01 | 0.5836元 | 0.5836元 |