东方阿尔法产业先锋混合C (011705.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5732元 (2026-04-02) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-11.17% (8911 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合A |
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东方阿尔法产业先锋混合C(011705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-01 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-03-31 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-03-30 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-03-27 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-03-26 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-03-25 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-03-24 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-03-23 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-03-20 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-03-19 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-03-18 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-03-17 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-03-16 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-03-13 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-03-12 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-03-11 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-03-10 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-03-09 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-03-06 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-03-05 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-03-04 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-03-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-03-02 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-02-27 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-02-26 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-25 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-02-24 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-02-13 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-02-12 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-02-11 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-02-10 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-02-09 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-02-06 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-02-05 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-02-04 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-02-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-02-02 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-01-30 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-01-29 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-01-28 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-01-27 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-01-26 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-01-22 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-01-21 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-01-20 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-01-19 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-01-16 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-01-15 | 0.7069元 | 0.7069元 |