华安研究智选混合C (011693.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8138元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8059 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安研究智选混合(011692) |
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华安研究智选混合C(011693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-16 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-15 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-13 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-11 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-10 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-04 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-02 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-01 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-29 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-28 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-21 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-05-20 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-05-19 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-18 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-15 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-14 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-13 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-12 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-05-08 | 0.8752元 | 0.8752元 |