东财高端制造增强A(011667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-22 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-20 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-19 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-09 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-07 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-05 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-23 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-09 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-11-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |