华安研究驱动混合C (011664.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8293元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (7937 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安研究驱动混合(011663) |
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华安研究驱动混合C(011664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-17 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-13 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-30 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-08 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-05 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-01 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-05-29 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-25 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-21 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-15 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-14 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-11 | 0.9405元 | 0.9405元 |