博时创新精选混合A(011486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-10-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |