中加聚优一年混合C (011434.jj 已退市) 中加基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-09-13 | 基金类型混合型成立日期2021-06-30退市时间2024-09-13成立以来分红再投入年化收益率 |
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中加聚优一年混合C(011434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-09-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-04-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-04-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |