银华稳健增长一年持有期混合(011405) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.44亿 | 84.75% |
| (其中) 股票 | 8.44亿 | 84.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,466.82万 | 7.50% |
| (其中) 债券 | 7,466.82万 | 7.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,396.00万 | 6.42% |
| 4 | 其他资产 | 1,327.01万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 47.96% |
| 金融业 | 1.64亿 | 16.44% |
| 采矿业 | 5,032.57万 | 5.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,502.76万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,096.59万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,047.20万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 1,027.88万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 799.82万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 782.81万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699.44万 | 0.70% |
| 建筑业 | 184.94万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 132.31万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.56万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 107.63万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.76%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,783.49万 | 1.79% |
| 电信服务 | 1,709.65万 | 1.72% |
| 消费者非必需品 | 1,089.94万 | 1.09% |
| 工业 | 858.30万 | 0.86% |
| 信息技术 | 732.41万 | 0.74% |
| 医疗保健 | 356.01万 | 0.36% |
| 基础材料 | 201.06万 | 0.20% |
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