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公告
银河医药混合A
(011335.jj )
银河基金管理有限公司
申
基金经理
方伟
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-17
总资产规模
4.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5514
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
126.78%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.11%
(9093 / 9328)
相关基金:
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银河医药混合C
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银河医药混合A(011335) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银河医药混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.61
元
4.45亿
7.35亿
元
--
2025-12-31
0.56
元
4.29亿
7.68亿
元
--
2025-09-30
0.61
元
5.03亿
8.23亿
元
--
2025-06-30
0.55
元
4.91亿
8.91亿
元
--
2025-03-31
0.52
元
4.93亿
9.51亿
元
--
2024-12-31
0.49
元
4.81亿
9.75亿
元
--
2024-09-30
0.53
元
5.34亿
10.08亿
元
--