鹏华远见成长混合A(011331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |