国泰智能汽车股票C (011323.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳基金类型股票型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4588元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (4718 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰智能汽车股票(001790) |
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国泰智能汽车股票C(011323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-07-09 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-07-08 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-07-07 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-07-06 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-07-03 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2026-07-02 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-07-01 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-06-30 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-06-29 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-06-26 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-06-25 | 2.6526元 | 2.6526元 |
| 2026-06-24 | 2.6386元 | 2.6386元 |
| 2026-06-23 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-06-22 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-06-18 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-06-17 | 2.6198元 | 2.6198元 |
| 2026-06-16 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-06-15 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-06-12 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-06-11 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-06-10 | 2.4402元 | 2.4402元 |
| 2026-06-09 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-06-08 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-06-05 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-06-04 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-06-03 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-06-02 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-06-01 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-05-29 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-05-28 | 2.6898元 | 2.6898元 |
| 2026-05-27 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-05-26 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2026-05-25 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-05-22 | 2.6988元 | 2.6988元 |
| 2026-05-21 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-05-20 | 2.6116元 | 2.6116元 |
| 2026-05-19 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-05-18 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-05-15 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-05-14 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-05-13 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-05-12 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-05-11 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2026-05-08 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-05-07 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-05-06 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-04-30 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-04-29 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-04-28 | 2.3104元 | 2.3104元 |