财通优势行业轮动混合C (011202.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5779元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.53% (8749 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合(011201) |
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财通优势行业轮动混合C(011202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-07-30 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-07-29 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-07-28 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-07-27 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-24 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-07-23 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-22 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-07-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-07-20 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-17 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-07-16 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-07-15 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-14 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-07-13 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-10 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-09 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-07-08 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-07 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-06 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-03 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-02 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-01 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-30 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-29 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-26 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-25 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-24 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-23 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-22 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-18 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-16 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-15 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-12 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-11 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-06-10 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-09 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-05 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-06-04 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-03 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-02 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-01 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-05-29 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-05-28 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-05-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-25 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-05-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |