广发内需增长混合C (011183.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7860元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7847 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发内需增长混合(270022) |
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广发内需增长混合C(011183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-02 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-07-01 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-30 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-06-29 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-25 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-23 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-22 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-06-18 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-17 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-16 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-15 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-12 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-06-11 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-10 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-06-09 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-08 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-05 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-04 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-03 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-02 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-01 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-29 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-28 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-27 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-26 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-25 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-22 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-21 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-20 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-05-19 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-05-18 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-15 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-14 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-13 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-12 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-11 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-08 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-07 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-06 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-30 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-29 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-28 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-27 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-24 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-22 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-21 | 1.7790元 | 1.7790元 |