广发内需增长混合C (011183.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8480元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7721 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发内需增长混合(270022) |
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广发内需增长混合C(011183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-14 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-13 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-12 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-11 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-08 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-07 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-05-06 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-30 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-29 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-28 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-27 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-24 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-04-23 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-22 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-21 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-04-17 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-16 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-04-15 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-14 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-13 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-10 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-09 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-08 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-01 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-31 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-30 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-27 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-26 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-25 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-24 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-23 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-19 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-18 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-17 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-12 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-11 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-06 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-05 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-04 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |