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公告
建信臻选混合
(011169.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
王东杰
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-02
总资产规模
13.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7494
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
持仓换手率
70.58%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.00%
(7858 / 9509)
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建信臻选混合(011169) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.79
元
13.66亿
17.25亿
元
--
2026-03-31
0.81
元
16.24亿
20.08亿
元
--
2025-12-31
0.87
元
19.29亿
22.15亿
元
--
2025-09-30
0.90
元
20.81亿
23.00亿
元
--
2025-06-30
0.81
元
20.18亿
25.05亿
元
--
2025-03-31
0.85
元
21.94亿
25.85亿
元
--
2024-12-31
0.84
元
22.16亿
26.41亿
元
--