弘毅远方港股通智选领航混合C (011158.jj 已退市) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-02-08 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08退市时间2024-02-08成立以来分红再投入年化收益率 |
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弘毅远方港股通智选领航混合C(011158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-08 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-02-07 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-02-06 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-02-05 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-02-02 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-02-01 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-01-31 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-01-30 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-01-29 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2024-01-26 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-01-25 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-01-24 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-01-23 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-01-22 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-01-19 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-01-18 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-01-17 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-01-16 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-01-15 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-01-12 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-01-11 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-01-10 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-01-09 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-01-08 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-01-05 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-01-04 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-01-03 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-01-02 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2023-12-29 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2023-12-28 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2023-12-27 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2023-12-26 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2023-12-25 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2023-12-22 | 0.4878元 | 0.4878元 |